Ведение участков Касса, Банк Работа в системе Банк-клиент (рубли, доллары) Ежедневное формирование остатков по расчетным счетам Создание в 1С платежных поручений, выгрузка из 1С и передача платежных поручений в банк. Ежедневная выгрузка выписок из банк-клиента в 1С Взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания, поездки в банк Контроль по договорам займов, начисление процентов, отслеживание сроков и процентных ставок. Контроль за Авансовыми отчетами. Оформление доверенностей на получение ТМЦ Согласование счетов на оплату, контроль договорных отношений по предоставленным счетам. Формирование реестров платежей Контроль в ЛК за балансом по топливным картам, ведение участка ГСМ (5 легковых машин) Контроль и формирование ДДС в программе 1С для баланса Контроль бюджета |